Le public concerné par cette formation
- Membres de l’équipe projet
- Consultants
- Analystes chargés d'étudier les besoins de pilotage d'entreprise
Les pré-requis
Essentiel
- AC010 - Comptabilité financière et reporting
- AC200 - Paramétrage de la gestion comptable I : grand livre, comptabilité clients et fournisseurs
Recommandé
- Aucun
Les objectifs de la formation
- A l’issue de la formation, le participant aura acquis une connaissance d’ensemble des procédures de clôture mensuelle et annuelle en comptabilité, saura les paramétrer et saura aborder les aspects généraux de clôture pour les autres applications SAP ERP.
Le contenu de la formation
Vue d’ensemble des activités de clôture
- Processus de clôture mensuelle et annuelle
- Options de base en comptabilité générale
- Centres de profit et segments
Bilan/compte de résultat
- Structures bilan/compte de résultat
- Etats de recherche
Actif immobilisé et actif circulant
Créances et dettes
- Confirmation de solde détaillé
- Evaluation en devise étrangère
- Créances douteuses
- Reclassement
Régularisation
- Ecritures de régularisation
- Accrual Engine
- Régularisations manuelles
- Contrôle des écritures et détermination des comptes
Etapes techniques, organisationnelles et documentaires
- Etapes techniques
- Etapes documentaires
- Ventilation de pièces
- Rapprochement CO – FI
- Comptabilisation dans un groupe de ledgers
Cockpit de clôture
Rapprochement inter-sociétés
Informations supplémentaires
- Réaffectation au bilan/compte de résultat en comptabilité classique
- Contrôle de gestion
- Compte de résultat analytique des ventes
- Traitement général de la TVA
Informations additionnelles
- Etant donné la variété des sujets abordés dans ce cours, les participants doivent avoir une bonne connaissance des processus comptables